Отражение в программе поступления выручки на расчетный счет по договору эквайринга
Добрый день!
ООО на ЕНВД, розничная торговля (суммовой учет).
Подскажите, пожалуйста, как правильно провести следующую операцию в 1С 8.3.4.437 (ред 3.0.34.10):
Ранее все продажи товара (ювелирные изделия) проводились через кассу. То есть деньги наличкой поступали в кассу, а потом ее вносили на р/с расходным кассовым ордером. Сейчас появилось новшество - поставили терминал - и часть выручки поступает сразу на р/сч как "Возмещение по договору эквайринга". Всегда в выписках банка любые суммы, поступающие через этот терминал, идут по одному и тому же корреспондирующему счету 30232810110000000008 и один и тот же БИК банка 044585342. Можно ли эти деньги в 1с также проводить вначале как выручку через кассу, а потом делать такой же расходный ордер на р/сч (взнос наличных в банк)? Или это неверное решение?
спасибо!
ООО на ЕНВД, розничная торговля (суммовой учет).
Подскажите, пожалуйста, как правильно провести следующую операцию в 1С 8.3.4.437 (ред 3.0.34.10):
Ранее все продажи товара (ювелирные изделия) проводились через кассу. То есть деньги наличкой поступали в кассу, а потом ее вносили на р/с расходным кассовым ордером. Сейчас появилось новшество - поставили терминал - и часть выручки поступает сразу на р/сч как "Возмещение по договору эквайринга". Всегда в выписках банка любые суммы, поступающие через этот терминал, идут по одному и тому же корреспондирующему счету 30232810110000000008 и один и тот же БИК банка 044585342. Можно ли эти деньги в 1с также проводить вначале как выручку через кассу, а потом делать такой же расходный ордер на р/сч (взнос наличных в банк)? Или это неверное решение?
спасибо!
Comments
-
Добрый день!
Создаете документ "Отчет о розничных продажах", гже в закладке "Платежные карты и банковские кредиты" указываете сумму, которую оплатили через терминал. Получаете прводку Дт 57 Кт 62
Когда ДС поступят на р/счет сформируется проводка Дт 51 Кт 57, и 57 счет закроется проводкой. (в банке посмотрите приход "Поступление от продаж по платежнгым картам", не забудьте указать сумму комиссии взимаемой банком). -
Цитата: Добрый день!Создаете документ "Отчет о розничных продажах", гже в закладке "Платежные карты и банковские кредиты" указываете сумму, которую оплатили через терминал. Получаете прводку Дт 57 Кт 62Когда ДС поступят на р/счет сформируется проводка Дт 51 Кт 57, и 57 счет закроется проводкой. (в банке посмотрите приход "Поступление от продаж по платежнгым картам", не забудьте указать сумму комиссии взимаемой банком).а как тогда на сч 62 будет висеть сальдо? и нарастать....
Я вот только что еще вычитала такую схему:
1) выпиской банка провожу:
Дт 51 Кт 57.03 на сумму поступления на р/с за минусом комиссии банка = 787,20руб
Дт 44.01 Кт 57.03 указывается комиссия банка в этом же документе поступления на р/сч = 12,80р
2) Второй проводкой - операции введенные вручную - ввожу полную сумму выручки на счет 90:
Дт 57 Кт 90 = 800руб.
Таким образом, закрывается 57 счет и на счет 44 относятся издержки, а на счет 90 - выручка за товар.
Так можно?😉 -
ничего нарастать не будет, в том же отчете о розничных продажах в первой закладке вы указываете продажи, и формсируется проводка Дт 62 Кт 90
Комиссию банка всегда отношу на 91 счет.
Если Вам нравятся ручные проводки, пожалуйста. Только вот, зачем? В программе все предусмотрено.
"........2) Второй проводкой - операции введенные вручную - ввожу полную сумму выручки на счет 90:
Дт 57 Кт 90 = 800руб"
Такая проводка , мне кажется, совершенно некорректной.
Все в Ваших руках! -
Цитата: ничего нарастать не будет, в том же отчете о розничных продажах в первой закладке вы указываете продажи, и формсируется проводка Дт 62 Кт 90Комиссию банка всегда отношу на 91 счет.Если Вам нравятся ручные проводки, пожалуйста. Только вот, зачем? В программе все предусмотрено."........2) Второй проводкой - операции введенные вручную - ввожу полную сумму выручки на счет 90:Дт 57 Кт 90= 800руб"Такая проводка , мне кажется, совершенно некорректной.Все в Ваших руках!спасибо большое за пояснение! 💐А скажите, на счете 91.02 - прочие расходы, какой Вы указываете вид расходов (с кодом, если можно)? 00042?
-
Цитата: Все в Ваших руках!еще вопросик уточняющий если можно! У нас нет количественного учета товара по номенклатуре. Товар вводится просто суммой по товарной накладной. Поэтому не могу разобраться, как мне все-такие правильно заполнить Отчет о розничных продажах, если требует заполнить графу "Номенклатура" и "количество"?🙁 мне это не нужно
