Какой проводкой ввести начальные остатки?
Добрый день! Помогите пожалуйста!!! Срочно нужна подсказка. НКО /финансирование из бюджета/ с новым директором работает с 2016г. До этого ни какой документации нет. Есть только данные из отчетов в ПФР и ФСС. Из них следует что на 01.01.2016г имеется переплата по ПФР . В 1С 8.3 она занесена с использованием счета 000. Т.е. сделана одна проводка Дт69 Кт 000 на сумму переплаты. Сейчас в октябре 2017г после сверки с налоговой всплыла еще одна переплата /она имела место быть еще в 2015г/ по УСН. Сейчас передо мной стоит задача - то же внести ее в 1С вводом начального остатка /т.е.Дт68Кт000 сумма переплаты/, но вопрос в том, что я должна сделать вторую проводку Дт000 Кт ? какой мне счет использовать. Т.К. остатка по 000 быть не может. /Р.S. баланс за 16год не идет как раз на эту самую сумму переплаты/. Заранее спасибо!!
Comments
-
Добрый день!
Вводить остатки через счет 000 можно только в одном случае: для переноса данных с одной базы в другую.
При этом после вода остатков счет 000 должен обязательно закрыться. Иначе нужно искать ошибку ввода.
Даже совсем новая организация начинается не с ввода остатков, а просто с "нуля". Первая проводка: Дт 75 - Кт 80...Цитата: Есть только данные из отчетов в ПФР и ФСС. Из них следует что на 01.01.2016г имеется переплата по ПФР . В 1С 8.3 она занесена с использованием счета 000. Т.е. сделана одна проводка Дт69 Кт 000 на сумму переплаты. Сейчас в октябре 2017г после сверки с налоговой всплыла еще одна переплата /она имела место быть еще в 2015г/ по УСН. Сейчас передо мной стоит задача - то же внести ее в 1С вводом начального остатка /т.е.Дт68Кт000 сумма переплаты/То, что Вы описываете это совсем не "ввод начальных остатков", а "исправление ошибок прошлых периодов".
Вот и ищите сначала источник ошибки и делайте нормальную двойную запись.
Например:
Дт 91 - Кт 69
Успехов!
