Почему в 1С Бухгалтерия предприятия 3.0 не закрывается счет 60?

Comments

• Цитата: 28/06 на 30р. Проводки Д 60/01 К 51

  Если это предоплата, то проводки не правильные.
  

  Цитата: Поступление товара от поставщика30/06 на 48р. Д 41/01 К 60/01

  Проверьте контрагента и договор.
  Выложите скрины документов и их вижения.
• В документе "Списание с р/с" должен быть вид операции "Оплата поставщику", счет расчетов 60.01, счет авансов 60.02, погашение задолженности "автоматически".
  В док-те "Поступление ТиУ" - счет расчетов 60.01, счет авансов 60.02, зачет авансов автоматически.
  К/агент и договор в обеих операциях должен быть один и тот же.
  Документы проводим последовательно. Формируем и проверяем оборотку по счету 60 с субсчетами с полной группировкой: к/агент, договор, документ.
• Kamushek, Татьяна, добрый день! 
  Скрины прикрепляю. Контрагент один, договор тоже один, с поставщиком. 
  Везде зачет аванса автоматически.
  Банковскую выписку закачиваю автоматически, поступление  создаю копированием Д41 К60.
  Разбивку по счетам 60/1 или 60/2 надеялась что делает сама программа 1с после группового перепроведения документов.
  Ан нет. Уже третий контрагент с  косяком. 
  Что делать и как бороться.
• Цитата: поступление  создаю копированием

  Коварный F9
  [img big=/Files/ForumUpload/2537138_big.Снимок.id-o_1ede2hi9k2nmpku1cf06qd1b0hd.PNG]/Files/ForumUpload/2537138.Снимок.id-o_1ede2hi9k2nmpku1cf06qd1b0hd.PNG[/img]
  У данной накладной указан конкретный срок оплаты, к-рый отличается от ранее загруженных выписок
• Grom-aka, спасибо за комментарий!
  Ой... обратила внимание, что все поставки по всем клиентам  имеют срок оплаты такую же дату как и дата поступления..
  Но тем не менее большая часть по 60 счету формируется правильно, а вот что-то нет.
  От чего это зависит?
• Цитата: все поставки по всем клиентам  имеют срок оплаты такую же дату как и дата поступления..

  Просто предположил...
  Остается проверить договор. Проверьте его по коду. Или переименуйте. Изменится наименование во всех документах, значит это точно один и тот же.
  Еще вариант, создать новое поступление ТиУ, но не копированием, а с нуля.
• Grom-aka, по договору все ок.
  Отменила проведение документов, потом провела по хронологии, помогло)))
  Спасибо!
  А отчего так бывает? Здесь всего 3 движения, изменить было просто.
  У следующего контрагента штук 50 телодвижений, нет ли какой обработки волшебной - типа снять проведение и провести заново?
  Или что-то похожее, чтоб вручную не сидеть.
• Из карточки к/агента или договора можно попасть в журнал всех документов с соответствующим отбором:
  
  Там их можно скопом провести/распровести и т.д.
• Добрый день!
  

  Цитата: Уже третий контрагент скосяком.

  ОльгаЛо, на нашем форуме принят деловой стиль общения, а употребление жаргонизмов у нас не приветствуется. Прошу Вас учесть это в будущем.
• Цитата: А отчего так бывает?

  Из-за нарушения порядка ввода документов. Дату документа Поступления меняли? Первое что нужно сделать, если взаиморасчеты не закрываются, это групповое перепроведение документов. Сейчас эта обработка работает в фоновом режиме и не мешает вашей работе.
  Про остальные ошибки можете почитать здесь. И не важно, это расчеты с поставщиками или покупателями...
  http://xn------5cdbit3aflbi8aevwjcefl8rqa.ru.nds.monster/index.php?id=222954
• Kamushek,  Татьяна, добрый день.
  Внимательно изучила статью про 4 ошибки по 62 счету, если обороты "не схлопываются".
  А 5го случая нет?))
  По первому контрагенту по условиям как в первом сообщении помогло отмена проведения и проведение в хронолическом порядке (групповое делала сразу, не получился результат)
  Сейчас по следующему клиенту висит красным минусовое сальдо по Д60/01.
  Контрагент- договор не задвоен, зачет авансов автоматически, перевпроведение делала и групповое и в хронологическом порядке, ничего не получается.
  Что может быть?
• Цитата: Сейчас по следующему клиенту висит красным минусовое сальдо по Д60/01.Контрагент- договор не задвоен, зачет авансов автоматически, перевпроведение делала и групповое и в хронологическом порядке, ничего не получается.Что может быть?

  Выкладывайте ОСВ за месяц по 60 счету, по субсчетам с полной аналитикой.
• Kamushek,
• Найдите период в котором возникло отрицательное сальдо. Какие документы делают такое движение.
• Kamushek, Татьяна, я сразу посмотрела это накладные 2018 года...
  Странно, на начало периода красным ничего не зияло в остатке, а тут вдруг вылезло.
  Не понятно пока что делать, если древний период перепроводить, все отчеты полетят.
• Цитата: Странно, на начало периода красным ничего не зияло в остатке, а тут вдруг вылезло.

  На конец периода не было, а на начало периода появилось? Так?
• Kamushek, на начало периода 01/04 все ок, красного не было.
  на конец 30/06 появилось отрицательное сальдо.
  накладные 2018 года
• Цитата: на начало периода 01/04 все ок, красного не было.на конец 30/06 появилось отрицательное сальдо.

  Выложите скрин документов, без этого трудно понять как это исправить.
• Kamushek,  Выше выкладывала ОСВ с разбивкой, сальдо красное с минусом висит по этой накладной на 17703р 2018 года, она даже не проведена.
  Нашла еще накладную 2018 года где зачет аванса по документу. Насколько это критично?
• Цитата: Выше выкладывала ОСВ с разбивкой, сальдо красное с минусом висит по этой накладной на 17703р 2018 года, она даже не проведена.

  Я не видела такой ОСВ...
• Kamushek, дублирую
• Цитата: дублирую

  У вас "красная" сумма должна быть в ОБОРОТАХ, а не в сальдо на начало.
• Kamushek,  Татьяна, у меня обороты выглядят вот так...
• Цитата: у меня обороты выглядят вот так...

  Документ Поступления НЕ может сделать такие проводки при проведении. Найдите документ, который  делает такое движение,посмотрев карточку счета.
• Kamushek, через карточку счета нашла платежку из-за которой висит минус 3300
  Все документы перепроводила неоднократно